Capaul
BCE 0413.664.814TVA BE0413.664.814Société anonyme
Fabrication d'outillage, à l’exception des moules et des modèles (25.639)4700 EupenCréée le 1er juin 197394,9 ETP (2025)
Dernier exercice déposé : 2025, clos le 30/06/2025, déposé le 15/01/2026 · Schéma complet · BCE, fichier Open Data du 22/10/2026 · Centrale des bilans : publications lues jusqu'au 23/10/2026
- Chiffre d'affaires 2025
i
Ventes et prestations de l'exercice, hors TVA (rubrique 70). - 18,14 M€
- +23,5 % vs 2024
- EBITDA 2025
i
Résultat d'exploitation avant amortissements, réductions de valeur et provisions (9901 + 630 + 631/4 + 635/8, ou 635/9 pour une association). Ce n'est pas de la trésorerie. - 3,71 M€
- +72,9 % vs 2024marge 20,4 %
- Résultat net 2025
i
Bénéfice ou perte de l'exercice après impôts (rubrique 9904). - 1,87 M€
- +87,8 % vs 2024
- Fonds propres 2025
i
Part de l'entreprise financée par ses associés (rubrique 10/15). Autonomie financière = fonds propres / total du bilan. - 9,81 M€
- +35,7 % vs 2024autonomie 54,0 %
- Trésorerie 2025
i
Valeurs disponibles et placements de trésorerie (rubriques 50/53 et 54/58), hors actions propres (rubrique 50). - 1,07 M€
- −30,0 % vs 2024
- Effectif moyen 2025
i
Équivalents temps plein moyens de l'exercice (rubrique 9087, ou 1003 en schéma micro, qui ne publie pas 9087). - 94,9 ETP
- +11,9 ETP vs 2024
Identité
Capaul est une société anonyme active, créée le 1er juin 1973, dont le siège est à Eupen. Ses derniers comptes annuels, clos le 30 juin 2025, ont été déposés à la Banque nationale le 15 janvier 2026.
- Dénomination
- Capaul
- Forme légale
- Société anonyme
- Numéro d'entreprise
- 0413.664.814
- Numéro de TVA
- BE0413.664.814
- Statut
- ActifSituation normale
- Date de début
- 1er juin 1973
- Siège social
- Industriestrasse 39, 4700 Eupen
- Type d'entité
- Personne morale
- Unités d'établissement
- 1
- Capital
- n.d.
- Identifiant européen (EUID)
- BEKBOBCE.0413.664.814
- Site web
- n.d.
Les titulaires de fonctions (administrateurs, gérants) et les liens entre entités ne font pas partie des fichiers Open Data de la BCE : ils se consultent sur sa page publique.
Activités
| Activité | Code | Rang |
|---|---|---|
| Fabrication d'outillage, à l’exception des moules et des modèles | 25.639 | Principale |
Établissements
La BCE publie 1 unité d'établissement pour cette entreprise. Siège social : Industriestrasse 39, 4700 Eupen.
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Les trois offresSources : Banque-Carrefour des Entreprises (SPF Économie), fichier Open Data du 22/10/2026 · Centrale des bilans, publications lues jusqu'au 23/10/2026 ; complément BNB indisponible pour le moment, des exercices peuvent manquer.
Finances
i
Flux de trésorerie 2024 (reconstitués)
- Exploitation
- Investissement
- Financement
- Distribution
La taille d'une bulle suit le montant ; une flèche vers le centre est une entrée de cash, vers la bulle une sortie.
- Trésorerie d'ouverture618 k€
- ExploitationCe que l'exploitation dégageplus 1 199 k€
- InvestissementCe qui est investi (ou cédé)moins 1 373 k€
- FinancementCe qui est emprunté ou apporté (ou remboursé), dividende à payer comprisplus 1 085 k€
- DistributionCe qui est décidé de distribuer aux associés0 k€
- Variation netteplus 911 k€
- Trésorerie de clôture1 529 k€
| Série | Montant |
|---|---|
| Trésorerie d'ouverture | 618 k€ |
| Exploitation | plus 1 199 k€ |
| Investissement | moins 1 373 k€ |
| Financement | plus 1 085 k€ |
| Distribution | 0 k€ |
| Variation nette | plus 911 k€ |
| Trésorerie de clôture | 1 529 k€ |
- Agrégats
- Charges et sorties
- Produits et entrées
- 1. Ouverture618
- 2. Exploitation+1 199
- 3. Investissement−1 373
- 4. Financement+1 085
- 5. Distribution+0
- 6. Clôture1 529
| Série | Montant |
|---|---|
| Ouverture | 618 |
| Exploitation | 1 199 |
| Investissement | −1 373 |
| Financement | 1 085 |
| Distribution | 0 |
| Clôture | 1 529 |
Ce que ces flux disent de l'entreprise, commenté chiffre par chiffre : Sagora Scan, gratuit, pour votre propre entreprise.
| k€ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie d'ouverture | – | 2 667 | 2 221 | 618 | 1 529 |
| Cash-flow d'exploitation (CFO) | – | 1 159 | 1 108 | 1 199 | 1 554 |
| Cash-flow d'investissement (CFI) | – | −1 414 | −3 213 | −1 373 | −1 612 |
| Cash-flow de financement (CFF), dividende à payer compris | – | −191 | 502 | 1 085 | −401 |
| Distribution décidée sur l'exercice | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres variations | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variation de trésorerie | – | −447 | −1 603 | 911 | −459 |
| Trésorerie de clôture | – | 2 221 | 618 | 1 529 | 1 070 |
| Cash-flow disponible (CFO + CFI) | – | −256 | −2 105 | −173 | −58 |
Définitions et formules
- Cash-flow d'exploitation (CFO)
- Résultat net, plus les charges non décaissables hors besoin en fonds de roulement (amortissements, provisions, impôts différés), moins la variation du besoin en fonds de roulement.
- Cash-flow d'investissement (CFI)
- Variation des actifs immobilisés corrigée des amortissements et des réductions de valeur, résultat de cession compris en schéma complet : ce qui est investi (négatif) ou cédé (positif).
- Cash-flow de financement (CFF), dividende à payer compris
- Apports et remboursements de fonds propres, rachats ou cessions d'actions propres, variation des dettes à plus d'un an, des dettes financières à un an au plus et des autres dettes à un an au plus ; ces dernières portent la distribution décidée et non encore payée.
- Distribution décidée sur l'exercice
- Bénéfice distribué (694/7) décidé sur le résultat de l'exercice, payable l'exercice suivant, moins l'intervention d'associés dans la perte (794).
- Autres variations
- Écart entre la variation du disponible et la somme des quatre activités : mouvements de provisions et d'impôts différés hors compte de résultats, rubriques non captées, écarts d'arrondi.
- Cash-flow disponible (CFO + CFI)
- Le cash qui reste aux apporteurs de fonds après les investissements.
- Le plus ancien exercice de la série n'a pas de bilan d'ouverture et un exercice dont le précédent ne s'enchaîne pas avec lui n'en a pas non plus : leurs flux ne sont pas reconstitués (« – »). Le détail de l'investissement par classe n'est lu que si le dépôt publie ses annexes (« n.d. » sinon).
Le bilan belge est établi après affectation : la distribution décidée sur l'exercice est inscrite en dette (47/48) et payée l'exercice suivant. La distribution décidée et le cash-flow d'exploitation se lisent côte à côte.
Comptes annuels déposés
| Exercice | Déposé le | Modèle | Langue | Référence BNB | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2024 au 30/06/2025 | 15/01/2026 | Complet | allemand | 2026-00007964 | Structurées |
| du 01/07/2023 au 30/06/2024 | 20/01/2025 | Complet | allemand | 2025-00006580 | Structurées |
| du 01/07/2022 au 30/06/2023 | 24/01/2024 | Complet | allemand | 2024-00005991 | Structurées |
| du 01/07/2021 au 30/06/2022 | 30/01/2023 | Complet | allemand | 2023-00008756 | Structurées |
| du 01/07/2020 au 30/06/2021 | 08/12/2021 | Complet | allemand | 2021-79600111 | Structurées |
- Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025Déposé le 15/01/2026Complet · allemand · Réf. 2026-00007964Données structurées
- Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024Déposé le 20/01/2025Complet · allemand · Réf. 2025-00006580Données structurées
- Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023Déposé le 24/01/2024Complet · allemand · Réf. 2024-00005991Données structurées
- Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022Déposé le 30/01/2023Complet · allemand · Réf. 2023-00008756Données structurées
- Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021Déposé le 08/12/2021Complet · allemand · Réf. 2021-79600111Données structurées
Tous les dépôts sur le site de la BNB (nouvelle fenêtre)
Dernier dépôt : exercice clos le 30/06/2025. Pour une lecture sur vos comptes internes les plus récents, avec deux entretiens : Sagora Direct.
Publications au Moniteur belge
Statuts, nominations, transferts de siège et autres actes publiés aux annexes du Moniteur belge, consultables sur le site du SPF Justice.
Calendrier légal, exercice 2025
| Échéance | Date légale | Date constatée | Écart |
|---|---|---|---|
| Clôture de l'exerciceDate de clôture déposée | 30/06/2025 | 30/06/2025 | – |
| Assemblée généraleDans les six mois de la clôture | 31/12/2025 | 26/12/2025 | 5 jours d'avance |
| Dépôt des comptesDans les trente jours de l'assemblée, au plus tard sept mois après la clôture | 31/01/2026 | 15/01/2026 | 16 jours d'avance |
Règle : assemblée dans les six mois de la clôture, dépôt dans les trente jours de l'assemblée et au plus tard sept mois après la clôture. L'écart du dépôt se mesure sur cette limite de sept mois, celle que la Banque nationale retient pour un dépôt tardif ; c'est un fait, pas une appréciation.
Sources et mentions
Sources
Banque-Carrefour des Entreprises (SPF Économie) : fichier Open Data du 22/10/2026.
Centrale des bilans (Banque nationale de Belgique) : Centrale des bilans, publications lues jusqu'au 23/10/2026 ; complément BNB indisponible pour le moment, des exercices peuvent manquer.
Moniteur belge (SPF Justice) : lien vers les publications, non reprises sur cette fiche.
Sagora n'est ni affiliée à la Banque nationale de Belgique ni approuvée par elle. Les registres font foi.
Méthodologie
Les chiffres sont présentés tels que déposés, en euros, et les indicateurs sont calculés de façon déterministe à partir des rubriques publiées. Aucun score, aucune note, aucune jauge : les ratios sont une étape préliminaire d'analyse, jamais une conclusion, et les données sont historiques.
Périmètre et limites
Cette fiche n'est ni un audit ni une certification. Les comptes déposés en schéma abrégé ou micro ne publient pas toutes les rubriques : l'analyse est alors partielle, et les lignes concernées le disent.
Avertissement
Le contenu de cette fiche ne constitue pas un conseil financier, juridique ou fiscal, et ne remplace pas la lecture des comptes annuels et des actes publiés.
Protection des données
Responsable du traitement : Sagora SRL, BCE 0870.771.671. Les données affichées proviennent de la publicité légale organisée par la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique (intérêt légitime). Aucune personne physique n'est présentée sur ces fiches. Données affichées, durée et exercice de vos droits (rectification, opposition) : vos droits sur les fiches entreprises.
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